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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 689.00 | 23 149.00 | 540.00 | 23 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 589.00 | 27 529.00 | 285 060.00 | 312 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BZ Autres créances | 444 621.00 | | 444 621.00 | 444 621.00 |
CF Disponibilités | 219 840.00 | | 219 840.00 | 219 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 611.00 | | 728 611.00 | 728 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 199.00 | 27 529.00 | 1 013 670.00 | 1 041 199.00 |
CU Autres participations | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 476 066.00 | 443 485.00 | | 476 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 634.00 | 32 581.00 | | 46 634.00 |
DL TOTAL (I) | 531 085.00 | 484 451.00 | | 531 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 900.00 | 285 661.00 | | 88 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 10 225.00 | | 44 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 907.00 | 317 796.00 | | 348 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 585.00 | 613 681.00 | | 482 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 670.00 | 1 098 131.00 | | 1 013 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 500.00 | | 947 500.00 | 947 500.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 912 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 793.00 | | | 27 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 478.00 | 3 536.00 | | 8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 903.00 | 882 315.00 | | 978 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 269.00 | 849 734.00 | | 932 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 634.00 | 32 581.00 | | 46 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 121.00 | 408.00 | | 27 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 741.00 | 408.00 | | 23 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 900.00 | 88 900.00 | | 88 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 779.00 | 44 779.00 | | 44 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 907.00 | 348 907.00 | | 348 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 508 771.00 | 508 771.00 | | 508 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 771.00 | 508 771.00 | 12 000.00 | 520 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 585.00 | 482 585.00 | | 482 585.00 |