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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 481.00 | 22 481.00 | | 22 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 761.00 | 25 861.00 | 333 900.00 | 359 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
BZ Autres créances | 305 520.00 | | 305 520.00 | 305 520.00 |
CF Disponibilités | 692 022.00 | | 692 022.00 | 692 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 270.00 | | 1 088 270.00 | 1 088 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 031.00 | 25 861.00 | 1 422 170.00 | 1 448 031.00 |
CU Autres participations | 271 900.00 | | 271 900.00 | 271 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 421.00 | 255 379.00 | | 94 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 298.00 | 39 042.00 | | 31 298.00 |
DL TOTAL (I) | 134 103.00 | 302 806.00 | | 134 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 446.00 | 191 218.00 | | 192 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 17 665.00 | | 19 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 126.00 | 852 207.00 | | 1 076 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 067.00 | 1 061 090.00 | | 1 288 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 170.00 | 1 363 895.00 | | 1 422 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 933 372.00 | | 933 372.00 | 933 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 933 372.00 | | 933 372.00 | 933 372.00 |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 084.00 | 7 984.00 | | 4 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 989.00 | 1 009 967.00 | | 955 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 924 691.00 | 970 925.00 | | 924 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 298.00 | 39 042.00 | | 31 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 822.00 | 39.00 | | 25 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 442.00 | 39.00 | | 22 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 446.00 | 192 446.00 | | 192 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 495.00 | 19 495.00 | | 19 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 076 126.00 | 1 076 126.00 | | 1 076 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408 249.00 | 396 249.00 | 12 000.00 | 408 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 249.00 | 396 249.00 | 12 000.00 | 408 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 067.00 | 1 288 067.00 | | 1 288 067.00 |