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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 288.00 | 15 150.00 | -3 863.00 | 11 288.00 |
AH Fonds commercial | 78 977.00 | 23 187.00 | 55 790.00 | 78 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 537.00 | 138 727.00 | 40 810.00 | 179 537.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 717.00 | 177 065.00 | 94 652.00 | 271 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
BZ Autres créances | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 607 622.00 | | 607 622.00 | 607 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 052.00 | | 630 052.00 | 630 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 768.00 | 177 065.00 | 724 703.00 | 901 768.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
DH Report à nouveau | -18 445.00 | -46 810.00 | | -18 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 691.00 | 28 365.00 | | 9 691.00 |
DL TOTAL (I) | 119 496.00 | 109 805.00 | | 119 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | 4 237.00 | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 842.00 | 120 715.00 | | 247 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 21 128.00 | | 17 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 302.00 | 68 366.00 | | 86 302.00 |
EA Autres dettes | 251 496.00 | 192 505.00 | | 251 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 208.00 | 406 951.00 | | 605 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 703.00 | 516 756.00 | | 724 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 372.00 | 17 693.00 | 1 000.00 | 160 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 475.00 | 3 863.00 | | 34 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 897.00 | 13 831.00 | 1 000.00 | 125 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247 842.00 | 247 842.00 | | 247 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 302.00 | 86 302.00 | | 86 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 496.00 | 251 496.00 | | 251 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 458.00 | 17 458.00 | | 17 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 088.00 | 17 458.00 | 630.00 | 18 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 208.00 | 605 208.00 | | 605 208.00 |