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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
AH Fonds commercial | 78 977.00 | 30 913.00 | 48 064.00 | 78 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 288.00 | 145 004.00 | 33 284.00 | 178 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 462.00 | 182 849.00 | 86 613.00 | 269 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
BZ Autres créances | 47 947.00 | | 47 947.00 | 47 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
CF Disponibilités | 268 543.00 | | 268 543.00 | 268 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 325.00 | | 386 325.00 | 386 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 787.00 | 182 849.00 | 472 938.00 | 655 787.00 |
CU Autres participations | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 250.00 | 128 250.00 | | 128 250.00 |
DH Report à nouveau | -8 754.00 | -18 445.00 | | -8 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 326.00 | 9 691.00 | | -55 326.00 |
DL TOTAL (I) | 64 169.00 | 119 496.00 | | 64 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | 2 164.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 247 842.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 17 403.00 | | 18 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 657.00 | 86 302.00 | | 89 657.00 |
EA Autres dettes | 298 009.00 | 251 496.00 | | 298 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 768.00 | 605 208.00 | | 408 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 938.00 | 724 703.00 | | 472 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 065.00 | 12 939.00 | 7 155.00 | 177 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 338.00 | 3 863.00 | 4 355.00 | 38 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 727.00 | 9 076.00 | 2 800.00 | 138 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 657.00 | 89 657.00 | | 89 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 009.00 | 298 009.00 | | 298 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 917.00 | 112 287.00 | 630.00 | 112 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 768.00 | 408 768.00 | | 408 768.00 |