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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
AP Constructions | 144 500.00 | 29 079.00 | 115 421.00 | 144 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 976.00 | | 19 976.00 | 19 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 700.00 | 157 939.00 | 910 760.00 | 1 068 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 418.00 | | 27 418.00 | 27 418.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 135 388.00 | | 135 388.00 | 135 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 646.00 | | 164 646.00 | 164 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 345.00 | 157 939.00 | 1 075 406.00 | 1 233 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
CU Autres participations | 876 040.00 | 127 787.00 | 748 253.00 | 876 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
DG Autres réserves | 184 499.00 | 5 818.00 | | 184 499.00 |
DH Report à nouveau | | 328 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 490.00 | 150 187.00 | | 124 490.00 |
DL TOTAL (I) | 878 790.00 | 1 054 300.00 | | 878 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 897.00 | 120 675.00 | | 103 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 484.00 | 19 030.00 | | 40 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 8 391.00 | | 5 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 564.00 | 35 896.00 | | 46 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 616.00 | 183 993.00 | | 196 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 406.00 | 1 238 293.00 | | 1 075 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 705.00 | 80 163.00 | | 109 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 185.00 | | 228 185.00 | 228 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 185.00 | | 228 185.00 | 228 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 225.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 229.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 084.00 | 3 221.00 | | 3 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 340.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 2 340.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -2 340.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 484.00 | 8 363.00 | | 11 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 460.00 | 347 840.00 | | 451 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 970.00 | 197 653.00 | | 326 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 490.00 | 150 187.00 | | 124 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 718.00 | | | 1 098 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 019.00 | 897 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 019.00 | 1 068 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 073.00 | | | 171 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 645.00 | | | 927 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 927.00 | 7 225.00 | | 22 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 927.00 | 7 225.00 | | 22 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 976.00 | 19 976.00 | | 19 976.00 |
UX Autres créances clients | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
VB T. V. A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 830.00 | 16 918.00 | 69 215.00 | 103 830.00 |
VI Groupe et associés | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
VP Divers | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
VW T.V.A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 616.00 | 109 705.00 | 69 215.00 | 196 616.00 |