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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 718.00 | 128 860.00 | 549 858.00 | 678 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BZ Autres créances | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
CF Disponibilités | 457 637.00 | | 457 637.00 | 457 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 311.00 | | 487 311.00 | 487 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 029.00 | 128 860.00 | 1 037 169.00 | 1 166 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 795.00 | | | 9 795.00 |
CU Autres participations | 666 240.00 | 127 787.00 | 538 453.00 | 666 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 000.00 | 518 000.00 | | 518 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
DG Autres réserves | 37 868.00 | 8 989.00 | | 37 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 097.00 | 278 879.00 | | 318 097.00 |
DL TOTAL (I) | 925 766.00 | 857 669.00 | | 925 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 87 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 024.00 | 34 584.00 | | 40 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 5 629.00 | | 1 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 764.00 | 32 803.00 | | 69 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 403.00 | 160 074.00 | | 111 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 169.00 | 1 017 742.00 | | 1 037 169.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 024.00 | | | 40 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 050.00 | | 312 050.00 | 312 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 931.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 560.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 448 535.00 | | | 448 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448 535.00 | | | 448 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 35.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 342 765.00 | | | 342 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 935.00 | 35.00 | | 342 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 600.00 | -35.00 | | 105 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 638.00 | 10 331.00 | | 39 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 277.00 | 482 493.00 | | 883 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 565 180.00 | 203 615.00 | | 565 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 097.00 | 278 879.00 | | 318 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 518.00 | | 200.00 | 1 058 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210 000.00 | 677 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380 000.00 | 678 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 000.00 | 1 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 073.00 | | | 171 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 445.00 | | 200.00 | 887 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 377.00 | 931.00 | 37 235.00 | 37 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 377.00 | 931.00 | 37 235.00 | 37 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
UX Autres créances clients | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VB T. V. A. | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 911.00 | | | 86 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
VW T.V.A. | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 403.00 | 111 403.00 | | 111 403.00 |