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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 089.00 | 66 689.00 | 15 400.00 | 82 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 19 364.00 | 13 833.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 787.00 | 87 554.00 | 54 234.00 | 141 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 101.00 | | 73 101.00 | 73 101.00 |
BN En cours de production de biens | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 180.00 | 10 641.00 | 289 538.00 | 300 180.00 |
BZ Autres créances | 20 360.00 | | 20 360.00 | 20 360.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 257.00 | 10 641.00 | 392 615.00 | 403 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 044.00 | 98 195.00 | 446 849.00 | 545 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
DH Report à nouveau | -12 868.00 | -15 873.00 | | -12 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 483.00 | 3 005.00 | | 21 483.00 |
DL TOTAL (I) | 41 272.00 | 19 789.00 | | 41 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 067.00 | 160 095.00 | | 127 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 572.00 | 1 000.00 | | 54 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 428.00 | 129 403.00 | | 152 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 510.00 | 100 306.00 | | 71 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 577.00 | 390 805.00 | | 405 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 849.00 | 410 594.00 | | 446 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 404.00 | 288 668.00 | | 328 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 930.00 | 22 323.00 | | 24 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 973 079.00 | | 973 079.00 | 973 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 079.00 | | 973 079.00 | 973 079.00 |
FM Production stockée | | | 6 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 226.00 | |
GE Autres charges | | | 5 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 680.00 | 24 568.00 | | 11 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | 5 852.00 | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | 5 852.00 | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | 143 148.00 | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 178.00 | 1 091 476.00 | | 983 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 961 695.00 | 1 088 471.00 | | 961 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 483.00 | 3 005.00 | | 21 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 436.00 | | 3 351.00 | 138 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | | 3 351.00 | 111 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 076.00 | 10 478.00 | | 77 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 575.00 | 10 478.00 | | 75 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 077.00 | 10 226.00 | 1 662.00 | 2 077.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 328 404.00 | 77 173.00 | | 328 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 428.00 | 152 428.00 | | 152 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 252.00 | 29 252.00 | | 29 252.00 |
UX Autres créances clients | 300 180.00 | 300 180.00 | | 300 180.00 |
VB T. V. A. | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 067.00 | 49 894.00 | 77 173.00 | 127 067.00 |
VI Groupe et associés | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 694.00 | | | 23 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 005.00 | 324 005.00 | | 324 005.00 |
VW T.V.A. | 31 083.00 | 31 083.00 | | 31 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 577.00 | 328 404.00 | 77 173.00 | 405 577.00 |