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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 089.00 | 78 241.00 | 3 848.00 | 82 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 197.00 | 23 193.00 | 10 004.00 | 33 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 787.00 | 102 936.00 | 38 851.00 | 141 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 664.00 | | 88 664.00 | 88 664.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 421.00 | 48 324.00 | 103 097.00 | 151 421.00 |
BZ Autres créances | 29 133.00 | | 29 133.00 | 29 133.00 |
CF Disponibilités | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 142.00 | 48 324.00 | 240 817.00 | 289 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 929.00 | 151 260.00 | 279 669.00 | 430 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 472.00 | 23 857.00 | | 32 472.00 |
DH Report à nouveau | | -12 868.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 925.00 | 21 483.00 | | -191 925.00 |
DL TOTAL (I) | -150 653.00 | 41 272.00 | | -150 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 609.00 | 127 067.00 | | 193 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 682.00 | 54 572.00 | | 4 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 152 428.00 | | 122 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 735.00 | 71 510.00 | | 109 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 322.00 | 405 577.00 | | 430 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 669.00 | 446 849.00 | | 279 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 108.00 | 328 404.00 | | 377 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 981.00 | 24 930.00 | | 2 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 265 663.00 | | 1 265 663.00 | 1 265 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 265 663.00 | | 1 265 663.00 | 1 265 663.00 |
FM Production stockée | | | 7 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 404.00 | |
GE Autres charges | | | 16 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 730.00 | | | 22 730.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 680.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 545.00 | | | 45 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 271.00 | 1 363.00 | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 271.00 | 1 363.00 | | 5 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 275.00 | -1 363.00 | | 40 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 811.00 | 983 178.00 | | 1 348 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 736.00 | 961 695.00 | | 1 540 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 925.00 | 21 483.00 | | -191 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 787.00 | | | 141 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 286.00 | | | 115 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 554.00 | 15 382.00 | | 87 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 053.00 | 15 382.00 | | 86 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | 45 404.00 | 7 721.00 | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | 45 404.00 | 7 721.00 | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | 45 404.00 | 7 721.00 | 10 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 404.00 | 7 721.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 296.00 | 122 296.00 | | 122 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
UX Autres créances clients | 151 421.00 | 151 421.00 | | 151 421.00 |
VB T. V. A. | 27 092.00 | 27 092.00 | | 27 092.00 |
VC Groupe et associés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 609.00 | 140 395.00 | 53 214.00 | 193 609.00 |
VI Groupe et associés | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 722.00 | | | 22 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 413.00 | 186 413.00 | | 186 413.00 |
VW T.V.A. | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 322.00 | 377 108.00 | 53 214.00 | 430 322.00 |