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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 6 534.00 | 5 866.00 | 12 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 506.00 | 1 671.00 | 2 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 493.00 | 2 996.00 | 4 497.00 | 7 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 117.00 | 123 924.00 | 68 193.00 | 192 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 987.00 | 133 960.00 | 95 027.00 | 228 987.00 |
BT Marchandises | 154 585.00 | | 154 585.00 | 154 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 871.00 | | 43 871.00 | 43 871.00 |
CF Disponibilités | 199 261.00 | | 199 261.00 | 199 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 968.00 | | 397 968.00 | 397 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 955.00 | 133 960.00 | 492 995.00 | 626 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 005.00 | 70 548.00 | | 104 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 337.00 | 33 457.00 | | 11 337.00 |
DL TOTAL (I) | 137 342.00 | 126 005.00 | | 137 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 710.00 | 592.00 | | 155 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 241.00 | 31 676.00 | | 34 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 938.00 | 86 434.00 | | 105 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 51 221.00 | | 22 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 975.00 | 26 797.00 | | 36 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 653.00 | 196 720.00 | | 355 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 995.00 | 322 726.00 | | 492 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 301.00 | 196 721.00 | | 203 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 073.00 | 12 421.00 | | 128 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 5 137.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 635.00 | 7 284.00 | | 119 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 975.00 | 36 975.00 | | 36 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 938.00 | 105 938.00 | | 105 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 710.00 | 3 358.00 | 152 353.00 | 155 710.00 |
VI Groupe et associés | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 871.00 | 43 871.00 | | 43 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 901.00 | 43 871.00 | 4 030.00 | 47 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 653.00 | 203 300.00 | 152 353.00 | 355 653.00 |