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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 400.00 | 9 014.00 | 3 386.00 | 12 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 998.00 | 4 819.00 | 9 179.00 | 13 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 515.00 | 120 868.00 | 62 647.00 | 183 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 891.00 | 136 878.00 | 90 013.00 | 226 891.00 |
BT Marchandises | 144 655.00 | | 144 655.00 | 144 655.00 |
BZ Autres créances | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
CF Disponibilités | 227 645.00 | | 227 645.00 | 227 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 105.00 | | 432 105.00 | 432 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 996.00 | 136 878.00 | 522 118.00 | 658 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 115 342.00 | 104 005.00 | | 115 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 729.00 | 11 337.00 | | 14 729.00 |
DL TOTAL (I) | 152 071.00 | 137 342.00 | | 152 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 791.00 | 155 710.00 | | 104 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 213.00 | 34 241.00 | | 32 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 284.00 | 105 938.00 | | 176 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 22 788.00 | | 13 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 752.00 | 36 975.00 | | 43 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 046.00 | 355 653.00 | | 370 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 118.00 | 492 995.00 | | 522 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 827.00 | 203 301.00 | | 349 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 494.00 | 25 229.00 | 19 831.00 | 140 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 575.00 | 6 631.00 | | 13 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 919.00 | 18 598.00 | 19 831.00 | 126 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 791.00 | 84 572.00 | 20 219.00 | 104 791.00 |
VI Groupe et associés | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 998.00 | 55 968.00 | 4 030.00 | 59 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 046.00 | 349 827.00 | 20 219.00 | 370 046.00 |