| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 7 969.00 | 482.00 | 8 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 5 137.00 | 862.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 888.00 | 178 989.00 | 104 899.00 | 283 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 926.00 | 192 095.00 | 118 831.00 | 310 926.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
BN En cours de production de biens | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 448.00 | 103 480.00 | 1 027 968.00 | 1 131 448.00 |
BZ Autres créances | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
CF Disponibilités | 738 920.00 | | 738 920.00 | 738 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 908.00 | 103 480.00 | 1 900 428.00 | 2 003 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 834.00 | 295 575.00 | 2 019 259.00 | 2 314 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 048 003.00 | 1 048 003.00 | | 1 048 003.00 |
DH Report à nouveau | 98 306.00 | | | 98 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 594.00 | 98 306.00 | | 35 594.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 404.00 | 1 186 810.00 | | 1 222 404.00 |
DP Provisions pour risques | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 158.00 | 158.00 | | 30 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 233.00 | 205 468.00 | | 397 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 421.00 | 231 310.00 | | 243 421.00 |
EA Autres dettes | 7 233.00 | 53 493.00 | | 7 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 254.00 | | | 70 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 300.00 | 490 429.00 | | 748 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 259.00 | 1 725 794.00 | | 2 019 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 300.00 | 490 429.00 | | 748 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -23.00 | | -23.00 | -23.00 |
FG Production vendue services | 3 076 018.00 | | 3 076 018.00 | 3 076 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 996.00 | | 3 075 996.00 | 3 075 996.00 |
FM Production stockée | | | 53 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 199 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 611.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 165 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 869.00 | 1 868.00 | | 30 869.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 63 694.00 | 33 009.00 | | 63 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 750.00 | 3 600.00 | | 13 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 750.00 | 3 600.00 | | 13 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 141.00 | 4 046.00 | | 2 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | 30 869.00 | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 423.00 | 34 914.00 | | 2 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 327.00 | -31 314.00 | | 11 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 115.00 | 19 484.00 | | 8 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 214 015.00 | 2 905 714.00 | | 3 214 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 178 420.00 | 2 807 408.00 | | 3 178 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 594.00 | 98 306.00 | | 35 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 736.00 | | | 2 736.00 |