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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 451.00 | 8 139.00 | 312.00 | 8 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 999.00 | 5 744.00 | 255.00 | 5 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 980.00 | 178 370.00 | 117 610.00 | 295 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 928.00 | 192 253.00 | 130 675.00 | 322 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BN En cours de production de biens | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 642.00 | 101 493.00 | 812 149.00 | 913 642.00 |
BZ Autres créances | 72 112.00 | | 72 112.00 | 72 112.00 |
CF Disponibilités | 1 000 941.00 | | 1 000 941.00 | 1 000 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 065 070.00 | 101 493.00 | 1 963 577.00 | 2 065 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 997.00 | 293 746.00 | 2 094 251.00 | 2 387 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 181 904.00 | 1 048 003.00 | | 1 181 904.00 |
DH Report à nouveau | | 98 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 864.00 | 35 594.00 | | 24 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 268.00 | 1 222 404.00 | | 1 247 268.00 |
DP Provisions pour risques | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 430.00 | 30 158.00 | | 41 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 699.00 | 397 233.00 | | 243 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 294.00 | 243 421.00 | | 323 294.00 |
EA Autres dettes | 29 825.00 | 7 233.00 | | 29 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 181.00 | 70 254.00 | | 160 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 429.00 | 748 300.00 | | 798 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 251.00 | 2 019 259.00 | | 2 094 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 429.00 | 748 300.00 | | 798 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 478 425.00 | | 2 478 425.00 | 2 478 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 478 425.00 | | 2 478 425.00 | 2 478 425.00 |
FM Production stockée | | | -36 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 525 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 704 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 905.00 | |
GE Autres charges | | | 31 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 30 869.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 63 694.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 916.00 | 13 750.00 | | 7 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 916.00 | 13 750.00 | | 7 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | 2 141.00 | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596.00 | 2 423.00 | | 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 320.00 | 11 327.00 | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 8 115.00 | | 4 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 721.00 | 3 214 015.00 | | 2 533 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 857.00 | 3 178 420.00 | | 2 508 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 864.00 | 35 594.00 | | 24 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | 2 736.00 | | 5 436.00 |