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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 918.00 | 14 705.00 | 12 213.00 | 26 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 396.00 | 57 974.00 | 35 422.00 | 93 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 848.00 | 73 211.00 | 47 636.00 | 120 848.00 |
BT Marchandises | 271 128.00 | 17 550.00 | 253 577.00 | 271 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 880.00 | 2 926.00 | 65 954.00 | 68 880.00 |
BZ Autres créances | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
CF Disponibilités | 65 050.00 | | 65 050.00 | 65 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 205.00 | 20 476.00 | 410 728.00 | 431 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 053.00 | 93 688.00 | 458 365.00 | 552 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 624.00 | 79 764.00 | | 121 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 977.00 | 41 859.00 | | 39 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 189 102.00 | 149 124.00 | | 189 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 663.00 | 21 435.00 | | 14 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 777.00 | 166 667.00 | | 124 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 83 217.00 | | 75 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 605.00 | 48 451.00 | | 53 605.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 263.00 | 319 772.00 | | 269 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 365.00 | 468 897.00 | | 458 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 530.00 | 305 108.00 | | 261 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 471 393.00 | |
FD Production vendue biens | | | -306.00 | |
FG Production vendue services | | | 288 661.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 759 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 425.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 859.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 908.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 767.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 5 311.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 11 226.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | 8 541.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 2 650.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 750.00 | 731 378.00 | | 784 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 772.00 | 689 519.00 | | 744 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 977.00 | 41 859.00 | | 39 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 761.00 | | 19 086.00 | 101 761.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 228.00 | | 19 086.00 | 101 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 785.00 | 23 425.00 | | 49 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 253.00 | 23 425.00 | | 49 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 252.00 | 410.00 | 13 112.00 | 30 252.00 |
6T Sur comptes clients | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 178.00 | 410.00 | 13 112.00 | 33 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 178.00 | 410.00 | 13 112.00 | 33 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 410.00 | 13 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 536.00 | 23 536.00 | | 23 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 663.00 | 6 930.00 | 7 732.00 | 14 663.00 |
VI Groupe et associés | 124 777.00 | 124 777.00 | | 124 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 027.00 | 95 027.00 | | 95 027.00 |
VW T.V.A. | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 263.00 | 261 530.00 | 7 732.00 | 269 263.00 |