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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 367.00 | 26 305.00 | 4 062.00 | 30 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 827.00 | 100 842.00 | 24 985.00 | 125 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 727.00 | 127 679.00 | 29 048.00 | 156 727.00 |
BT Marchandises | 450 324.00 | 84 973.00 | 365 352.00 | 450 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
BZ Autres créances | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
CF Disponibilités | 50 587.00 | | 50 587.00 | 50 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 587.00 | 84 973.00 | 522 615.00 | 607 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 315.00 | 212 652.00 | 551 662.00 | 764 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 042.00 | 166 891.00 | | 176 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 050.00 | 26 483.00 | | 21 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
DL TOTAL (I) | 228 946.00 | 225 230.00 | | 228 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 922.00 | 15 612.00 | | 124 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 948.00 | 77 516.00 | | 97 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 271.00 | 37 683.00 | | 57 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 567.00 | 60 497.00 | | 41 567.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 5 834.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 716.00 | 197 143.00 | | 322 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 662.00 | 422 372.00 | | 551 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 716.00 | 197 143.00 | | 322 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 694 636.00 | | 694 636.00 | 694 636.00 |
FD Production vendue biens | -660.00 | | -660.00 | -660.00 |
FG Production vendue services | 311 531.00 | -3 011.00 | 308 520.00 | 311 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 508.00 | -3 011.00 | 1 002 497.00 | 1 005 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 526 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 445.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 994 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 602.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 621.00 | 12 278.00 | | 18 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 659.00 | 78.00 | | 3 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 78.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 659.00 | -78.00 | | -3 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 802.00 | 3 774.00 | | 3 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 248.00 | 925 935.00 | | 1 023 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 002 199.00 | 899 452.00 | | 1 002 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 050.00 | 26 483.00 | | 21 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 604.00 | | 10 023.00 | 151 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 899.00 | 156 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 156 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 071.00 | | 10 023.00 | 151 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 950.00 | 12 729.00 | | 114 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532.00 | | | 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 418.00 | 12 729.00 | | 114 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 995.00 | 22 445.00 | 1 467.00 | 63 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 995.00 | 22 445.00 | 1 467.00 | 63 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 995.00 | 22 445.00 | 1 467.00 | 63 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 445.00 | 1 467.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 948.00 | 25 948.00 | | 25 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 94 090.00 | 94 090.00 | | 94 090.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 922.00 | 124 922.00 | | 124 922.00 |
VI Groupe et associés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 676.00 | 106 676.00 | | 106 676.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 716.00 | 322 716.00 | | 322 716.00 |