| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
AP Constructions | 31 471.00 | 1 082.00 | 30 388.00 | 31 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 094.00 | 20 990.00 | 33 105.00 | 54 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 792.00 | 31 689.00 | 20 102.00 | 51 792.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 911.00 | 53 762.00 | 89 149.00 | 142 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 822.00 | | 359 822.00 | 359 822.00 |
BZ Autres créances | 70 457.00 | | 70 457.00 | 70 457.00 |
CF Disponibilités | 117 835.00 | | 117 835.00 | 117 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 495.00 | | 551 495.00 | 551 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 406.00 | 53 762.00 | 640 644.00 | 694 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 76 997.00 | 56 651.00 | | 76 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 766.00 | 30 245.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 126 772.00 | 87 007.00 | | 126 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 123.00 | 315.00 | | 32 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934.00 | 42 174.00 | | 4 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 595.00 | 250 669.00 | | 356 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 511.00 | 56 601.00 | | 79 511.00 |
EA Autres dettes | 40 708.00 | | | 40 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 872.00 | 349 759.00 | | 513 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 644.00 | 436 765.00 | | 640 644.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 937.00 | | 1 839 937.00 | 1 839 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 937.00 | | 1 839 937.00 | 1 839 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 954.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 14 414.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 685.00 | 14 414.00 | | 6 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | -14 414.00 | | -1 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 385.00 | 6 245.00 | | 9 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 371.00 | 1 297 753.00 | | 1 847 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 605.00 | 1 267 508.00 | | 1 807 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 766.00 | 30 245.00 | | 39 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 840.00 | | 72 791.00 | 76 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 720.00 | 142 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 720.00 | 142 911.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 840.00 | | 72 791.00 | 71 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 937.00 | 28 954.00 | 1 129.00 | 25 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 937.00 | 28 954.00 | 1 129.00 | 25 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 595.00 | 356 595.00 | | 356 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 602.00 | 44 602.00 | | 44 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
UX Autres créances clients | 359 822.00 | 359 822.00 | | 359 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VB T. V. A. | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 665.00 | 4 587.00 | 19 139.00 | 31 665.00 |
VI Groupe et associés | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 161.00 | 433 161.00 | | 433 161.00 |
VW T.V.A. | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 872.00 | 486 794.00 | 19 139.00 | 513 872.00 |