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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 424.00 | 38 365.00 | 59 060.00 | 97 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 332.00 | 36 429.00 | 92 903.00 | 129 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 756.00 | 74 793.00 | 151 963.00 | 226 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 384.00 | 14 781.00 | 291 604.00 | 306 384.00 |
BZ Autres créances | 61 861.00 | | 61 861.00 | 61 861.00 |
CF Disponibilités | 130 107.00 | | 130 107.00 | 130 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 462.00 | | 4 462.00 | 4 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 315.00 | 14 781.00 | 488 534.00 | 503 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 071.00 | 89 574.00 | 640 497.00 | 730 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 10.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 294.00 | 76 997.00 | | 72 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 099.00 | 39 766.00 | | 45 099.00 |
DL TOTAL (I) | 128 393.00 | 126 772.00 | | 128 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 200.00 | 32 123.00 | | 109 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 406.00 | 4 934.00 | | 1 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 460.00 | 356 595.00 | | 308 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 378.00 | 79 511.00 | | 61 378.00 |
EA Autres dettes | 31 661.00 | 40 708.00 | | 31 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 104.00 | 513 872.00 | | 512 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 497.00 | 640 644.00 | | 640 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 104.00 | 486 794.00 | | 512 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 051 218.00 | | 2 051 218.00 | 2 051 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 218.00 | | 2 051 218.00 | 2 051 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 054 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 009.00 | 5 320.00 | | 43 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 009.00 | 5 320.00 | | 43 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 743.00 | 1 094.00 | | 3 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 337.00 | 5 591.00 | | 40 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 079.00 | 6 685.00 | | 44 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071.00 | -1 365.00 | | -1 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 9 385.00 | | 11 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 069.00 | 1 847 371.00 | | 2 097 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 051 971.00 | 1 807 605.00 | | 2 051 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 099.00 | 39 766.00 | | 45 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 911.00 | | 150 579.00 | 142 911.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 734.00 | 226 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 734.00 | 226 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 911.00 | | 150 579.00 | 142 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 762.00 | 47 429.00 | 26 397.00 | 53 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 762.00 | 47 429.00 | 26 397.00 | 53 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 781.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 781.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 460.00 | 308 460.00 | | 308 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 146.00 | 15 146.00 | | 15 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 661.00 | 31 661.00 | | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 291 544.00 | 291 544.00 | | 291 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 841.00 | 60.00 | 14 781.00 | 14 841.00 |
VB T. V. A. | 46 408.00 | 46 408.00 | | 46 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VI Groupe et associés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 800.00 | | | 122 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 669.00 | | | 45 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 708.00 | 357 927.00 | 14 781.00 | 372 708.00 |
VW T.V.A. | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 104.00 | 512 104.00 | | 512 104.00 |