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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 130.00 | 32 304.00 | 37 827.00 | 70 130.00 |
040 Immobilisations financières | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 466.00 | 32 304.00 | 104 163.00 | 136 466.00 |
060 Stock marchandises | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
072 Créances – Autres | 13 302.00 | | 13 302.00 | 13 302.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
084 Disponibilités | 11 661.00 | | 11 661.00 | 11 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 212.00 | | 114 212.00 | 114 212.00 |
110 Total général Actif | 250 678.00 | 32 304.00 | 218 375.00 | 250 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 327.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 145.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 777.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 478.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 297.00 | 191 661.00 | | 126 297.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 431.00 | | | 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 299.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 503.00 | 191 960.00 | | 132 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 533.00 | 73 775.00 | | 47 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 280.00 | 12 028.00 | | -7 280.00 |
242 Autres charges externes. | 52 859.00 | 76 823.00 | | 52 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 644.00 | 2 373.00 | | 644.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 242.00 | | | 242.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 230.00 | 34 875.00 | | 15 230.00 |
252 Charges sociales | 1 660.00 | 365.00 | | 1 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 655.00 | 18 729.00 | | 13 655.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 303.00 | 218 969.00 | | 124 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 201.00 | -27 009.00 | | 8 201.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 151 164.00 | | |
294 Charges financières | 688.00 | 3 751.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 380.00 | 76 688.00 | | 6 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 557.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 145.00 | 37 159.00 | | 1 145.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 988.00 | | | 134 988.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 882.00 | | | 11 882.00 |