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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 61 400.00 | | 61 400.00 | 61 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 862.00 | 19 354.00 | 49 508.00 | 68 862.00 |
040 Immobilisations financières | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 988.00 | 19 354.00 | 115 634.00 | 134 988.00 |
060 Stock marchandises | 23 512.00 | | 23 512.00 | 23 512.00 |
072 Créances – Autres | 24 705.00 | | 24 705.00 | 24 705.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
084 Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 503.00 | | 73 503.00 | 73 503.00 |
110 Total général Actif | 208 491.00 | 19 354.00 | 189 137.00 | 208 491.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 568.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 305.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 114 697.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 191 661.00 | 126 717.00 | | 191 661.00 |
230 Autres produits | 299.00 | | | 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 960.00 | 126 717.00 | | 191 960.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 775.00 | 47 577.00 | | 73 775.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 028.00 | 1 477.00 | | 12 028.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 3 058.00 | | |
242 Autres charges externes. | 76 823.00 | 31 202.00 | | 76 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 373.00 | 437.00 | | 2 373.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 875.00 | 19 963.00 | | 34 875.00 |
252 Charges sociales | 365.00 | | | 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 729.00 | 11 685.00 | | 18 729.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 969.00 | 115 400.00 | | 218 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 009.00 | 11 317.00 | | -27 009.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 151 164.00 | | | 151 164.00 |
294 Charges financières | 3 751.00 | 2 738.00 | | 3 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 76 688.00 | 1 314.00 | | 76 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 1 097.00 | | 6 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 159.00 | 6 168.00 | | 37 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 61 400.00 | | | 61 400.00 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 061.00 | | | 32 061.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 297.00 | | | 8 297.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 409.00 | | | 409.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 462.00 | | | 121 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |