| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 41 054.00 | 506.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 969.00 | 88 562.00 | 88 407.00 | 176 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 609.00 | 129 616.00 | 132 993.00 | 262 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BZ Autres créances | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
CF Disponibilités | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 829.00 | | 24 829.00 | 24 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 438.00 | 129 616.00 | 157 822.00 | 287 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 869.00 | -126 625.00 | | -128 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 241.00 | -2 244.00 | | 34 241.00 |
DL TOTAL (I) | -84 628.00 | -118 869.00 | | -84 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 609.00 | 92 043.00 | | 66 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 752.00 | 46 230.00 | | 45 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 124 282.00 | | 90 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 323.00 | 24 572.00 | | 39 323.00 |
EA Autres dettes | | 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 450.00 | 288 037.00 | | 242 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 822.00 | 169 168.00 | | 157 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 907.00 | 288 037.00 | | 201 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 776.00 | | 833.00 | 261 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 696.00 | | 833.00 | 217 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 906.00 | 19 710.00 | | 109 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 906.00 | 19 710.00 | | 109 906.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 766.00 | 90 766.00 | | 90 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 609.00 | 26 066.00 | 40 543.00 | 66 609.00 |
VI Groupe et associés | 45 752.00 | 45 752.00 | | 45 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 020.00 | | | 26 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VW T.V.A. | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 450.00 | 201 907.00 | 40 543.00 | 242 450.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 438.00 | 2 444.00 | | 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 492.00 | 5 744.00 | | 6 492.00 |
ST Autres comptes | 21 320.00 | 32 685.00 | | 21 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 335.00 | 31 265.00 | | 28 335.00 |
YT Sous‐traitance | 4 883.00 | 5 078.00 | | 4 883.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 102.00 | 2 444.00 | | 2 102.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 941.00 | 51 393.00 | | 43 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 394.00 | 17 553.00 | | 16 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 030.00 | 74 772.00 | | 61 030.00 |