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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 560.00 | 41 215.00 | 345.00 | 41 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 580.00 | 106 975.00 | 72 605.00 | 179 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 220.00 | 148 190.00 | 117 030.00 | 265 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
CF Disponibilités | 11 585.00 | | 11 585.00 | 11 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 718.00 | 148 190.00 | 154 529.00 | 302 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 628.00 | -128 869.00 | | -94 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 655.00 | 34 241.00 | | -5 655.00 |
DL TOTAL (I) | -90 283.00 | -84 628.00 | | -90 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 163.00 | 66 609.00 | | 78 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 649.00 | 45 752.00 | | 34 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | 90 766.00 | | 92 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | 39 323.00 | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 812.00 | 242 450.00 | | 244 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 529.00 | 157 822.00 | | 154 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 127.00 | 201 907.00 | | 195 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 609.00 | | 2 611.00 | 262 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 529.00 | | 2 611.00 | 218 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 616.00 | 18 574.00 | | 129 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 616.00 | 18 574.00 | | 129 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 924.00 | 92 924.00 | | 92 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 163.00 | 28 478.00 | 49 685.00 | 78 163.00 |
VI Groupe et associés | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 097.00 | | | 7 097.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -213.00 | -213.00 | | -213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
VW T.V.A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 812.00 | 195 127.00 | 49 685.00 | 244 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32.00 | 438.00 | | 32.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 451.00 | 6 492.00 | | 2 451.00 |
ST Autres comptes | 16 205.00 | 21 320.00 | | 16 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 266.00 | 28 335.00 | | 29 266.00 |
YT Sous‐traitance | 338.00 | 4 883.00 | | 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 690.00 | 1 664.00 | | 1 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 722.00 | 2 102.00 | | 1 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 561.00 | 43 941.00 | | 14 561.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 361.00 | 16 394.00 | | 6 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 260.00 | 61 030.00 | | 48 260.00 |