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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 1 129.00 | 2 315.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 943.00 | 27 914.00 | 79 029.00 | 106 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 428.00 | 29 043.00 | 87 385.00 | 116 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 569.00 | 7 640.00 | 21 928.00 | 29 569.00 |
BZ Autres créances | 167 825.00 | | 167 825.00 | 167 825.00 |
CF Disponibilités | 183 846.00 | | 183 846.00 | 183 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 229.00 | 7 640.00 | 383 588.00 | 391 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 658.00 | 36 684.00 | 470 973.00 | 507 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DL TOTAL (I) | 135 808.00 | | | 135 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 902.00 | | | 37 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 514.00 | | | 44 514.00 |
EA Autres dettes | 61 888.00 | | | 61 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 165.00 | | | 335 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 973.00 | | | 470 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 165.00 | | | 235 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 846.00 | | 934 846.00 | 934 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 846.00 | | 934 846.00 | 934 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 758 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 718.00 | | | 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 969.00 | | | 936 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 573.00 | | | 850 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 571.00 | | 2 858.00 | 113 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 532.00 | | 2 858.00 | 107 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 675.00 | 12 367.00 | | 16 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 675.00 | 12 367.00 | | 16 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 889.00 | 61 889.00 | | 61 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 29 570.00 | 29 570.00 | | 29 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 902.00 | 37 902.00 | | 37 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 514.00 | 44 514.00 | | 44 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 826.00 | 167 826.00 | | 167 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 383.00 | 207 383.00 | 6 000.00 | 213 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 166.00 | 235 166.00 | | 335 166.00 |