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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 445.00 | 2 507.00 | 937.00 | 3 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 761.00 | 48 523.00 | 58 237.00 | 106 761.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 310.00 | 51 030.00 | 68 279.00 | 119 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 205.00 | 15 140.00 | 22 064.00 | 37 205.00 |
BZ Autres créances | 128 204.00 | | 128 204.00 | 128 204.00 |
CF Disponibilités | 220 472.00 | | 220 472.00 | 220 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 750.00 | 15 140.00 | 371 609.00 | 386 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 060.00 | 66 171.00 | 439 888.00 | 506 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 642.00 | | | 115 642.00 |
DL TOTAL (I) | 134 462.00 | | | 134 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 485.00 | | | 83 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 570.00 | | | 72 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 400.00 | | | 40 400.00 |
EA Autres dettes | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 425.00 | | | 305 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 888.00 | | | 439 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 825.00 | | | 246 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 499.00 | | 812.00 | 118 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 469.00 | | 738.00 | 109 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 030.00 | | 74.00 | 9 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 418.00 | 12 613.00 | | 38 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | 12 613.00 | | 38 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 401.00 | 40 401.00 | | 40 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 969.00 | 108 969.00 | | 108 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
UX Autres créances clients | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 486.00 | 24 885.00 | 58 601.00 | 83 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 514.00 | | | 16 514.00 |
VP Divers | 128 204.00 | 128 204.00 | | 128 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 341.00 | 166 277.00 | 9 064.00 | 175 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 426.00 | 246 825.00 | 58 601.00 | 305 426.00 |