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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 060.00 | 2 922.00 | 6 137.00 | 9 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 860.00 | 3 722.00 | 6 137.00 | 9 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
072 Créances – Autres | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
084 Disponibilités | 11 169.00 | | 11 169.00 | 11 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
110 Total général Actif | 26 060.00 | 3 722.00 | 22 337.00 | 26 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 418.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 432.00 | | | 73 432.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 944.00 | | | 86 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 842.00 | | | 17 842.00 |
242 Autres charges externes. | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 988.00 | | | 988.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 832.00 | | | 23 832.00 |
252 Charges sociales | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 336.00 | | | 84 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 166.00 | 1.00 | | 166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 804.00 | | | 804.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 804.00 | | | 804.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 089.00 | | | 13 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 640.00 | | | 5 640.00 |