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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 813.00 | 6 152.00 | 15 660.00 | 21 813.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 613.00 | 6 952.00 | 15 660.00 | 22 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 535.00 | | 10 535.00 | 10 535.00 |
072 Créances – Autres | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
084 Disponibilités | 9 158.00 | | 9 158.00 | 9 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
110 Total général Actif | 43 711.00 | 6 952.00 | 36 759.00 | 43 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 268.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 665.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 958.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 752.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 958.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 45 246.00 | | | 45 246.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 880.00 | | | 58 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 126.00 | | | 104 126.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 347.00 | | | -1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 508.00 | | | 25 508.00 |
252 Charges sociales | 13 587.00 | | | 13 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 183.00 | | | 103 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 942.00 | | | 942.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 747.00 | | | 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 534.00 | | | 534.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 278.00 | | | 9 278.00 |