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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 555.00 | 9 172.00 | 28 382.00 | 37 555.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 355.00 | 9 972.00 | 28 382.00 | 38 355.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 847.00 | | 12 847.00 | 12 847.00 |
072 Créances – Autres | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
084 Disponibilités | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 451.00 | | 20 451.00 | 20 451.00 |
110 Total général Actif | 58 807.00 | 9 972.00 | 48 834.00 | 58 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 005.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 133.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 140.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 48 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 048.00 | | | 6 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 875.00 | | | 86 875.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
242 Autres charges externes. | 37 770.00 | | | 37 770.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 869.00 | | | 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
252 Charges sociales | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 936.00 | | | 95 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12.00 | | | -12.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 509.00 | | | 4 509.00 |