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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 613.00 | 14 929.00 | 22 684.00 | 37 613.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 413.00 | 15 729.00 | 22 684.00 | 38 413.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
072 Créances – Autres | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
084 Disponibilités | 12 820.00 | | 12 820.00 | 12 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
110 Total général Actif | 57 969.00 | 15 729.00 | 42 240.00 | 57 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 240.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 106.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 537.00 | | | 113 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 625.00 | | | 115 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
242 Autres charges externes. | 53 952.00 | | | 53 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
252 Charges sociales | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 745.00 | | | 113 745.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
290 Produits exceptionnels | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | -8.00 | | | -8.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57.00 | | | 57.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 735.00 | | | 21 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 011.00 | | | 9 011.00 |