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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 421.00 | 1 320.00 | 4 101.00 | 5 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 296.00 | 20 034.00 | 5 262.00 | 25 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 817.00 | 21 353.00 | 17 463.00 | 38 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 572.00 | | 21 572.00 | 21 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 319 905.00 | | 319 905.00 | 319 905.00 |
BZ Autres créances | 198 128.00 | | 198 128.00 | 198 128.00 |
CF Disponibilités | 100 013.00 | | 100 013.00 | 100 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 246.00 | | 648 246.00 | 648 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 063.00 | 21 353.00 | 665 709.00 | 687 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 400.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 737.00 | 24 941.00 | | 68 737.00 |
DL TOTAL (I) | 104 078.00 | 35 341.00 | | 104 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 658.00 | 40 977.00 | | 183 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 196.00 | 515 804.00 | | 245 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 778.00 | 86 594.00 | | 132 778.00 |
EA Autres dettes | | 7 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 561 631.00 | 663 016.00 | | 561 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 709.00 | 698 357.00 | | 665 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 531.00 | 663 016.00 | | 543 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 826.00 | | 5 717.00 | 50 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 727.00 | 38 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 727.00 | 30 717.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 726.00 | | 5 717.00 | 42 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 457.00 | 5 623.00 | 17 727.00 | 33 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 457.00 | 5 623.00 | 17 727.00 | 33 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 196.00 | 245 196.00 | | 245 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 413.00 | 31 413.00 | | 31 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | 18 430.00 | | 18 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 319 906.00 | 319 906.00 | | 319 906.00 |
VB T. V. A. | 106 293.00 | 106 293.00 | | 106 293.00 |
VC Groupe et associés | 76 235.00 | 76 235.00 | | 76 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 658.00 | 165 558.00 | 18 100.00 | 183 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 761.00 | 526 661.00 | 8 100.00 | 534 761.00 |
VW T.V.A. | 69 977.00 | 69 977.00 | | 69 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 631.00 | 543 531.00 | 18 100.00 | 561 631.00 |