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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 511.00 | 1 962.00 | 2 549.00 | 4 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 834.00 | 7 858.00 | 4 976.00 | 12 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 445.00 | 9 820.00 | 15 625.00 | 25 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
BN En cours de production de biens | 50 987.00 | | 50 987.00 | 50 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 017.00 | | 366 017.00 | 366 017.00 |
BZ Autres créances | 272 093.00 | | 272 093.00 | 272 093.00 |
CF Disponibilités | 56 662.00 | | 56 662.00 | 56 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 814.00 | | 6 814.00 | 6 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 550.00 | | 796 550.00 | 796 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 995.00 | 9 820.00 | 812 175.00 | 821 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 93 078.00 | 24 341.00 | | 93 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 625.00 | 68 737.00 | | 38 625.00 |
DL TOTAL (I) | 142 703.00 | 104 078.00 | | 142 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 617.00 | 183 658.00 | | 162 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 057.00 | 245 196.00 | | 381 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 833.00 | 132 778.00 | | 112 833.00 |
EA Autres dettes | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 473.00 | 561 631.00 | | 669 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 175.00 | 665 709.00 | | 812 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 170.00 | 543 531.00 | | 523 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 817.00 | | 1 453.00 | 38 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 824.00 | 25 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 824.00 | 17 345.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 717.00 | | 1 453.00 | 30 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 353.00 | 3 291.00 | 14 824.00 | 21 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 353.00 | 3 291.00 | 14 824.00 | 21 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 056.00 | 381 056.00 | | 381 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 696.00 | 27 696.00 | | 27 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 966.00 | 6 568.00 | 6 398.00 | 12 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 366 017.00 | 366 017.00 | | 366 017.00 |
VB T. V. A. | 111 557.00 | 111 557.00 | | 111 557.00 |
VC Groupe et associés | 76 905.00 | 76 905.00 | | 76 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 617.00 | 16 314.00 | 146 303.00 | 162 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187.00 | | | 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 281.00 | | | 15 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 024.00 | 644 924.00 | 8 100.00 | 653 024.00 |
VW T.V.A. | 69 741.00 | 69 741.00 | | 69 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 473.00 | 516 771.00 | 152 701.00 | 669 473.00 |