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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 149.00 | | 1 075 149.00 | 1 075 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
CF Disponibilités | 705 187.00 | | 705 187.00 | 705 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 909.00 | | 864 909.00 | 864 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 058.00 | | 1 940 058.00 | 1 940 058.00 |
CU Autres participations | 1 075 149.00 | | 1 075 149.00 | 1 075 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 224 910.00 | | | 1 224 910.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 44 297.00 | | | 44 297.00 |
DH Report à nouveau | -130 000.00 | | | -130 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 793.00 | | | 481 793.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 191.00 | | | 1 696 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 924.00 | | | 154 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 299.00 | | | 79 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 867.00 | | | 243 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 058.00 | | | 1 940 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 638.00 | | | 162 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 907.00 | | | 28 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 528.00 | | | 661 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 734.00 | | | 179 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 793.00 | | | 481 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 000.00 | | 75 149.00 | 1 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 000.00 | | 75 149.00 | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 299.00 | 79 299.00 | | 79 299.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 924.00 | 73 696.00 | 81 229.00 | 154 924.00 |
VI Groupe et associés | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 483.00 | | | 72 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 722.00 | 159 722.00 | | 159 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 867.00 | 162 639.00 | 81 229.00 | 243 867.00 |