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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 149.00 | | 1 235 149.00 | 1 235 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BZ Autres créances | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CF Disponibilités | 881 386.00 | | 881 386.00 | 881 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 620.00 | | 1 048 620.00 | 1 048 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 769.00 | | 2 283 769.00 | 2 283 769.00 |
CU Autres participations | 1 085 149.00 | | 1 085 149.00 | 1 085 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 090.00 | | | 75 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 190.00 | | | 24 190.00 |
DG Autres réserves | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 761.00 | | | 514 761.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 096.00 | | | 2 068 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 228.00 | | | 81 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 224.00 | | | 129 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 673.00 | | | 215 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 769.00 | | | 2 283 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 372.00 | | | 209 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 472 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 470 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 643.00 | | | 40 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 865.00 | | | 17 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 284.00 | | | 722 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 523.00 | | | 207 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 761.00 | | | 514 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 149.00 | | 160 000.00 | 1 075 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 149.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 149.00 | | 160 000.00 | 1 075 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 224.00 | 129 224.00 | | 129 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 229.00 | 74 928.00 | 6 301.00 | 81 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 696.00 | | | 73 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 468.00 | 166 468.00 | 150 000.00 | 316 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 673.00 | 209 373.00 | 6 301.00 | 215 673.00 |