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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 403.00 | 8 829.00 | 46 574.00 | 55 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 057.00 | 4 106.00 | 2 951.00 | 7 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 263.00 | 30 699.00 | 126 564.00 | 157 263.00 |
BT Marchandises | 404 784.00 | | 404 784.00 | 404 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 155.00 | | 334 155.00 | 334 155.00 |
BZ Autres créances | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
CF Disponibilités | 122 697.00 | | 122 697.00 | 122 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 866.00 | | 872 866.00 | 872 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 130.00 | 30 699.00 | 999 431.00 | 1 030 130.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 74 330.00 | 17 764.00 | 56 566.00 | 74 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 71 000.00 | 63 000.00 | | 71 000.00 |
DH Report à nouveau | 258.00 | 596.00 | | 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 070.00 | 7 662.00 | | 5 070.00 |
DL TOTAL (I) | 467 928.00 | 462 858.00 | | 467 928.00 |
DP Provisions pour risques | 46 548.00 | 53 005.00 | | 46 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 548.00 | 53 005.00 | | 46 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 718.00 | | | 130 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 713.00 | 100 072.00 | | 99 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 927.00 | 243 878.00 | | 187 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 397.00 | 47 908.00 | | 65 397.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 333.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 955.00 | 393 191.00 | | 484 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 431.00 | 909 054.00 | | 999 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 720.00 | 393 191.00 | | 383 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 195.00 | 339.00 | 91 729.00 | 65 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 403.00 | | 45 927.00 | 28 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 263.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 158.00 | | 45 802.00 | 18 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 356.00 | 339.00 | | 18 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 735.00 | 23 964.00 | | 6 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 750.00 | 15 014.00 | | 2 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 985.00 | 8 950.00 | | 3 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 005.00 | | 6 458.00 | 53 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 005.00 | | 6 458.00 | 53 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 927.00 | 187 927.00 | | 187 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 799.00 | 28 799.00 | | 28 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 695.00 | | 18 695.00 | 18 695.00 |
UX Autres créances clients | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VB T. V. A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 635.00 | 29 400.00 | 101 235.00 | 130 635.00 |
VI Groupe et associés | 99 713.00 | 99 713.00 | | 99 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 080.00 | 345 385.00 | 18 695.00 | 364 080.00 |
VW T.V.A. | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 955.00 | 383 720.00 | 101 235.00 | 484 955.00 |