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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 402.00 | 18 800.00 | 36 602.00 | 55 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 726.00 | 7 790.00 | 17 936.00 | 25 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 733.00 | 77 257.00 | 147 476.00 | 224 733.00 |
BT Marchandises | 293 219.00 | | 293 219.00 | 293 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 043.00 | | 452 043.00 | 452 043.00 |
BZ Autres créances | 17 426.00 | | 17 426.00 | 17 426.00 |
CF Disponibilités | 100 389.00 | | 100 389.00 | 100 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 241.00 | | 873 241.00 | 873 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 974.00 | 77 257.00 | 1 020 717.00 | 1 097 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 218.00 | 50 667.00 | 72 551.00 | 123 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
DG Autres réserves | 76 000.00 | 71 000.00 | | 76 000.00 |
DH Report à nouveau | 328.00 | 258.00 | | 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 118.00 | 5 070.00 | | -82 118.00 |
DL TOTAL (I) | 385 810.00 | 467 928.00 | | 385 810.00 |
DP Provisions pour risques | 49 638.00 | 46 547.00 | | 49 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 638.00 | 46 547.00 | | 49 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 298.00 | 130 717.00 | | 251 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 712.00 | 99 712.00 | | 85 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 346.00 | 187 926.00 | | 183 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 65 397.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | 8 092.00 | 1 199.00 | | 8 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 269.00 | 484 954.00 | | 585 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 717.00 | 999 430.00 | | 1 020 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 878.00 | 383 720.00 | | 513 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 263.00 | -87.00 | 67 557.00 | 157 263.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 330.00 | | 48 888.00 | 74 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 734.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278.00 | | | 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 960.00 | | 18 669.00 | 63 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 695.00 | -87.00 | | 18 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 699.00 | 46 558.00 | | 30 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 764.00 | 32 903.00 | | 17 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 935.00 | 13 655.00 | | 12 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 548.00 | 3 091.00 | | 46 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 548.00 | 3 091.00 | | 46 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 347.00 | 183 347.00 | | 183 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 828.00 | 12 828.00 | | 12 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 365.00 | 22 365.00 | | 22 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 609.00 | 18 609.00 | | 18 609.00 |
UX Autres créances clients | 452 044.00 | 452 044.00 | | 452 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 064.00 | 150 064.00 | | 150 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 235.00 | 29 844.00 | 71 391.00 | 101 235.00 |
VI Groupe et associés | 85 713.00 | 85 713.00 | | 85 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 240.00 | 498 240.00 | | 498 240.00 |
VW T.V.A. | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 269.00 | 513 878.00 | 71 391.00 | 585 269.00 |