| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 531.00 | 1 225.00 | 306.00 | 1 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 961.00 | 1 225.00 | 82 736.00 | 83 961.00 |
BZ Autres créances | 533 543.00 | | 533 543.00 | 533 543.00 |
CF Disponibilités | 52 799.00 | | 52 799.00 | 52 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 342.00 | | 586 342.00 | 586 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 303.00 | 1 225.00 | 669 078.00 | 670 303.00 |
CR Parts à plus d’un an | 528 008.00 | | | 528 008.00 |
CU Autres participations | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 560.00 | 10 000.00 | | 41 560.00 |
DH Report à nouveau | -3 318.00 | -4 737.00 | | -3 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 225.00 | 1 419.00 | | -13 225.00 |
DK Provisions réglementées | 956.00 | 50.00 | | 956.00 |
DL TOTAL (I) | 25 973.00 | 6 732.00 | | 25 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 644.00 | 369 581.00 | | 632 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 2 665.00 | | 10 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 457.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 643 105.00 | 372 755.00 | | 643 105.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 078.00 | 379 488.00 | | 669 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 633.00 | 202 755.00 | | 28 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 53.00 | | 49.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 906.00 | 50.00 | | 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 50.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -906.00 | -50.00 | | -906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 017.00 | 5 494.00 | | 7 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 243.00 | 4 075.00 | | 20 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 225.00 | 1 419.00 | | -13 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 590.00 | | 66 371.00 | 17 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | 66 371.00 | 16 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 919.00 | 306.00 | | 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 919.00 | 306.00 | | 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | 906.00 | | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | 906.00 | | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 906.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VC Groupe et associés | 533 512.00 | 5 505.00 | 528 008.00 | 533 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 632 644.00 | 18 172.00 | 54 472.00 | 632 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 543.00 | 5 535.00 | 528 008.00 | 533 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 105.00 | 28 633.00 | 54 472.00 | 643 105.00 |