| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
BZ Autres créances | 536 791.00 | | 536 791.00 | 536 791.00 |
CF Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 017.00 | | 568 017.00 | 568 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 447.00 | | 650 447.00 | 650 447.00 |
CR Parts à plus d’un an | 532 512.00 | | | 532 512.00 |
CU Autres participations | 82 430.00 | | 82 430.00 | 82 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 560.00 | 41 560.00 | | 41 560.00 |
DH Report à nouveau | -16 543.00 | -3 318.00 | | -16 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 413.00 | -13 225.00 | | 3 413.00 |
DK Provisions réglementées | 2 136.00 | 956.00 | | 2 136.00 |
DL TOTAL (I) | 30 566.00 | 25 973.00 | | 30 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 874.00 | 632 644.00 | | 617 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 10 412.00 | | 1 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 881.00 | 643 105.00 | | 619 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 447.00 | 669 078.00 | | 650 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 007.00 | 28 633.00 | | 2 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | 49.00 | | 26.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 180.00 | 906.00 | | 1 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 180.00 | 906.00 | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 180.00 | -906.00 | | -1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 791.00 | 7 017.00 | | 22 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 378.00 | 20 243.00 | | 19 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 413.00 | -13 225.00 | | 3 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 961.00 | | | 83 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 531.00 | 82 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 531.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 430.00 | | | 82 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225.00 | 306.00 | 1 531.00 | 1 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 225.00 | 306.00 | 1 531.00 | 1 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 956.00 | 1 180.00 | | 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 956.00 | 1 180.00 | | 956.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 180.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VC Groupe et associés | 536 791.00 | 4 279.00 | 532 512.00 | 536 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 617 874.00 | | 42 874.00 | 617 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 791.00 | 4 279.00 | 532 512.00 | 536 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 881.00 | 2 007.00 | 42 874.00 | 619 881.00 |