| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 11 722.00 | 2 561.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 132.00 | 76 886.00 | 36 245.00 | 113 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 629.00 | 88 609.00 | 220 019.00 | 308 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
BT Marchandises | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
BZ Autres créances | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
CF Disponibilités | 111 064.00 | | 111 064.00 | 111 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 316.00 | | 6 316.00 | 6 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 629.00 | 88 609.00 | 385 020.00 | 473 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 318.00 | | | 55 318.00 |
DL TOTAL (I) | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 451.00 | | | 129 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 432.00 | | | 33 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 336.00 | | | 47 336.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 020.00 | | | 385 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 795.00 | | | 207 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 033.00 | 84 033.00 | | 84 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VB T. V. A. | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
VC Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 092.00 | 42 634.00 | 86 458.00 | 129 092.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
VW T.V.A. | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 254.00 | 207 796.00 | 86 458.00 | 294 254.00 |