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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 168 658.00 | | 168 658.00 | 168 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 283.00 | 13 388.00 | 895.00 | 14 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 800.00 | 93 969.00 | 18 830.00 | 112 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 554.00 | | 12 554.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 296.00 | 107 357.00 | 200 938.00 | 308 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
BT Marchandises | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 676.00 | | 8 676.00 | 8 676.00 |
BZ Autres créances | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
CF Disponibilités | 173 041.00 | | 173 041.00 | 173 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 796.00 | | 219 796.00 | 219 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 097.00 | 107 358.00 | 420 738.00 | 528 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 766.00 | 24 447.00 | | 29 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 282.00 | 55 318.00 | | 110 282.00 |
DL TOTAL (I) | 151 048.00 | 90 766.00 | | 151 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 516.00 | 129 451.00 | | 86 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 33 432.00 | | 19 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 099.00 | 47 336.00 | | 65 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 825.00 | 84 033.00 | | 77 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 690.00 | 294 253.00 | | 269 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 738.00 | 385 020.00 | | 420 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 244.00 | 207 795.00 | | 226 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 629.00 | | | 308 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 308 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 333.00 | 127 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 659.00 | | | 168 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 416.00 | | | 127 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 609.00 | 19 081.00 | 333.00 | 88 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 609.00 | 19 081.00 | 333.00 | 88 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 845.00 | 19 845.00 | | 19 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 424.00 | 19 424.00 | | 19 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 826.00 | 77 826.00 | | 77 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 554.00 | 12 554.00 | | 12 554.00 |
UX Autres créances clients | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VB T. V. A. | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 465.00 | 43 020.00 | 43 020.00 | 86 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 578.00 | | | 42 578.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 690.00 | 226 245.00 | 43 445.00 | 269 690.00 |