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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 542 718.00 | | 4 542 718.00 | 4 542 718.00 |
BZ Autres créances | 965 443.00 | | 965 443.00 | 965 443.00 |
CF Disponibilités | 258 733.00 | | 258 733.00 | 258 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 176.00 | | 1 224 176.00 | 1 224 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 766 894.00 | | 5 766 894.00 | 5 766 894.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 4 000.00 |
CU Autres participations | 4 542 718.00 | | 4 542 718.00 | 4 542 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 467.00 | -4 957.00 | | -108 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 096.00 | -103 510.00 | | -365 096.00 |
DL TOTAL (I) | -463 563.00 | -98 467.00 | | -463 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 569 632.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 018 936.00 | 3 800.00 | | 3 018 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 1 824.00 | | 5 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 775.00 | 3 720 311.00 | | 560 775.00 |
EA Autres dettes | 2 645 495.00 | 2 700.00 | | 2 645 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 230 457.00 | 5 298 266.00 | | 6 230 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 766 894.00 | 5 199 800.00 | | 5 766 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 018 936.00 | | | 3 018 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -305 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 001.00 | | | 400 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 841.00 | | | 400 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 938.00 | 103 510.00 | | 765 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 096.00 | -103 510.00 | | -365 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 000.00 | | 4 918 718.00 | 4 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 922 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 922 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 918 718.00 | 4 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 560 775.00 | 560 775.00 | | 560 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 645 495.00 | -1.00 | 2 645 496.00 | 2 645 495.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VI Groupe et associés | 3 018 936.00 | -120 838.00 | 3 139 774.00 | 3 018 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 884.00 | 875 884.00 | | 875 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 443.00 | 965 443.00 | | 965 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 230 457.00 | 445 187.00 | 5 785 270.00 | 6 230 457.00 |