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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 518 218.00 | | 4 518 218.00 | 4 518 218.00 |
BZ Autres créances | 300 264.00 | | 300 264.00 | 300 264.00 |
CF Disponibilités | 135 673.00 | | 135 673.00 | 135 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 736.00 | | 436 736.00 | 436 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 954 954.00 | | 4 954 954.00 | 4 954 954.00 |
CU Autres participations | 4 518 218.00 | | 4 518 218.00 | 4 518 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -546 093.00 | -473 563.00 | | -546 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 598.00 | -72 530.00 | | -88 598.00 |
DL TOTAL (I) | -624 691.00 | -536 093.00 | | -624 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 009 630.00 | 3 009 630.00 | | 3 009 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 12 323.00 | | 1 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 972.00 | | | 20 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | 530 775.00 | | -10 000.00 |
EA Autres dettes | 2 557 460.00 | 2 655 881.00 | | 2 557 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 579 645.00 | 6 208 609.00 | | 5 579 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 954 954.00 | 5 672 516.00 | | 4 954 954.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 009 630.00 | | | 3 009 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 886.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 768.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 768.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 213.00 | | | 25 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 213.00 | 8 768.00 | | -25 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102.00 | 8 769.00 | | 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 699.00 | 81 298.00 | | 88 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 598.00 | -72 530.00 | | -88 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 522 718.00 | | | 4 522 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 4 518 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 4 518 218.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522 718.00 | | | 4 522 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 557 460.00 | 2 557 460.00 | | 2 557 460.00 |
VB T. V. A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 3 009 630.00 | 3 009 630.00 | | 3 009 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 064.00 | 301 064.00 | | 301 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 579 645.00 | 5 579 645.00 | | 5 579 645.00 |