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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 97 191.00 | 25 836.00 | 71 355.00 | 97 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 171.00 | 15 723.00 | 34 448.00 | 50 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 402.00 | 24 072.00 | 45 330.00 | 69 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 254.00 | 65 631.00 | 176 623.00 | 242 254.00 |
BT Marchandises | 149 081.00 | | 149 081.00 | 149 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
BZ Autres créances | 14 573.00 | | 14 573.00 | 14 573.00 |
CF Disponibilités | 99 386.00 | | 99 386.00 | 99 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 457.00 | | 269 457.00 | 269 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 710.00 | 65 631.00 | 446 079.00 | 511 710.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 987.00 | | | 987.00 |
DH Report à nouveau | | -4 899.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 298.00 | 23 035.00 | | 2 298.00 |
DL TOTAL (I) | 63 285.00 | 78 135.00 | | 63 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 732.00 | 811.00 | | 1 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732.00 | 811.00 | | 1 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 641.00 | 171 538.00 | | 141 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 341.00 | 7 762.00 | | 22 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 550.00 | 142 889.00 | | 184 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 468.00 | 15 190.00 | | 32 468.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 062.00 | 337 442.00 | | 381 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 079.00 | 416 389.00 | | 446 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 011.00 | 195 779.00 | | 270 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 046.00 | | 3 208.00 | 239 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 639.00 | | 3 124.00 | 213 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 407.00 | | 84.00 | 15 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 121.00 | 25 510.00 | | 40 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 121.00 | 25 510.00 | | 40 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 811.00 | 1 732.00 | 811.00 | 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 811.00 | 1 732.00 | 811.00 | 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 732.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 550.00 | 184 550.00 | | 184 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 813.00 | 8 813.00 | | 8 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
UX Autres créances clients | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VB T. V. A. | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 455.00 | 30 404.00 | 111 052.00 | 141 455.00 |
VI Groupe et associés | 22 341.00 | 22 341.00 | | 22 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 835.00 | | | 29 835.00 |
VP Divers | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 740.00 | 6 740.00 | | 6 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 481.00 | 20 990.00 | 3 491.00 | 24 481.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 062.00 | 270 011.00 | 111 052.00 | 381 062.00 |