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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 97 191.00 | 35 592.00 | 61 599.00 | 97 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 171.00 | 21 945.00 | 28 226.00 | 50 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 086.00 | 33 412.00 | 36 673.00 | 70 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 095.00 | 90 949.00 | 152 147.00 | 243 095.00 |
BT Marchandises | 161 620.00 | | 161 620.00 | 161 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 50 388.00 | | 50 388.00 | 50 388.00 |
CF Disponibilités | 51 618.00 | | 51 618.00 | 51 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 386.00 | | 266 386.00 | 266 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 481.00 | 90 949.00 | 418 533.00 | 509 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
CU Autres participations | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 285.00 | 987.00 | | 3 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 829.00 | 2 298.00 | | 34 829.00 |
DL TOTAL (I) | 98 114.00 | 63 285.00 | | 98 114.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 798.00 | 1 732.00 | | 1 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 798.00 | 1 732.00 | | 1 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 260.00 | 141 641.00 | | 111 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 901.00 | 22 341.00 | | 8 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 026.00 | 184 550.00 | | 151 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 434.00 | 32 468.00 | | 47 434.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 620.00 | 381 062.00 | | 318 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 533.00 | 446 079.00 | | 418 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 552.00 | 270 011.00 | | 238 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 254.00 | | 841.00 | 242 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 217 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 763.00 | | 684.00 | 216 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491.00 | | 157.00 | 15 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 631.00 | 25 318.00 | | 65 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 631.00 | 25 318.00 | | 65 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 732.00 | 1 798.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | 1 798.00 | 1 732.00 | 1 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 026.00 | 151 026.00 | | 151 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 260.00 | 31 192.00 | 80 068.00 | 111 260.00 |
VI Groupe et associés | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 404.00 | | | 30 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 936.00 | 43 936.00 | | 43 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 704.00 | 53 148.00 | 3 555.00 | 56 704.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 620.00 | 238 552.00 | 80 068.00 | 318 620.00 |