| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 265.00 | 35.00 | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 447.00 | 8 425.00 | 26 021.00 | 34 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 367.00 | 9 690.00 | 73 676.00 | 83 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 21 548.00 | | 21 548.00 | 21 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 942.00 | | 225 942.00 | 225 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 309.00 | 9 690.00 | 299 618.00 | 309 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 852.00 | | | 58 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 561.00 | 58 852.00 | | 104 561.00 |
DL TOTAL (I) | 168 913.00 | 64 352.00 | | 168 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 638.00 | 93 800.00 | | 106 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 7 492.00 | | 3 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 438.00 | 45 970.00 | | 20 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 706.00 | 147 262.00 | | 130 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 618.00 | 211 614.00 | | 299 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 307 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 307 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 780.00 | 16 004.00 | | 33 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 986.00 | 361 087.00 | | 317 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 425.00 | 302 235.00 | | 213 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 561.00 | 58 852.00 | | 104 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 064.00 | 5 627.00 | | 4 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | 433.00 | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232.00 | 5 194.00 | | 3 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 638.00 | 106 638.00 | | 106 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 394.00 | 14 394.00 | | 14 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 706.00 | 130 706.00 | | 130 706.00 |