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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 286.00 | 16 048.00 | 53 238.00 | 69 286.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 706.00 | 17 348.00 | 85 358.00 | 102 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 352.00 | | 104 352.00 | 104 352.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 832.00 | | 323 832.00 | 323 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 538.00 | 17 348.00 | 409 190.00 | 426 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
DH Report à nouveau | 58 852.00 | 58 852.00 | | 58 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 553.00 | 104 561.00 | | 73 553.00 |
DL TOTAL (I) | 242 466.00 | 168 913.00 | | 242 466.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | 106 638.00 | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 3 620.00 | | 37 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 447.00 | 20 438.00 | | 38 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 660.00 | | | 86 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 724.00 | 130 706.00 | | 166 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 190.00 | 299 618.00 | | 409 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 299 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 299 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 209.00 | 33 780.00 | | 19 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 750.00 | 317 986.00 | | 315 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 197.00 | 213 425.00 | | 242 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 553.00 | 104 561.00 | | 73 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 367.00 | | 34 839.00 | 83 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 32 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 500.00 | 102 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 447.00 | | 34 839.00 | 34 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 690.00 | 7 658.00 | | 9 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 265.00 | 35.00 | | 1 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 425.00 | 7 623.00 | | 8 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 573.00 | 37 573.00 | | 37 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 446.00 | 38 446.00 | | 38 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 660.00 | 86 660.00 | | 86 660.00 |
UX Autres créances clients | 104 352.00 | 104 352.00 | | 104 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 755.00 | 159 755.00 | | 159 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 724.00 | 166 724.00 | | 166 724.00 |