| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 2 919.00 | 183.00 | 3 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 122.00 | 3 419.00 | 19 703.00 | 23 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 650.00 | 5 925.00 | 22 725.00 | 28 650.00 |
BZ Autres créances | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CF Disponibilités | 141 349.00 | | 141 349.00 | 141 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 835.00 | 5 925.00 | 168 910.00 | 174 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 957.00 | 9 344.00 | 188 613.00 | 197 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 274.00 | 80 337.00 | | 77 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 223.00 | 96 937.00 | | 90 223.00 |
DL TOTAL (I) | 172 996.00 | 182 774.00 | | 172 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 964.00 | 88.00 | | 2 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 9 865.00 | | 2 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 580.00 | 13 146.00 | | 9 580.00 |
EA Autres dettes | 947.00 | 362.00 | | 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 617.00 | 25 441.00 | | 15 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 613.00 | 208 215.00 | | 188 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 617.00 | 25 441.00 | | 15 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 220.00 | 1 199.00 | | 2 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 220.00 | 1 199.00 | | 2 220.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 5 125.00 | 2 200.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 5 125.00 | 2 200.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 5 125.00 | 2 200.00 | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 125.00 | 2 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
VW T.V.A. | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |