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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 122.00 | 3 602.00 | 19 520.00 | 23 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 760.00 | 250.00 | 11 510.00 | 11 760.00 |
BZ Autres créances | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CF Disponibilités | 146 248.00 | | 146 248.00 | 146 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 520.00 | 250.00 | 167 270.00 | 167 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 642.00 | 3 852.00 | 186 790.00 | 190 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 96 496.00 | 77 274.00 | | 96 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 006.00 | 90 223.00 | | 71 006.00 |
DL TOTAL (I) | 173 002.00 | 172 996.00 | | 173 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 968.00 | 2 964.00 | | 4 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 127.00 | | 2 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 685.00 | 9 580.00 | | 6 685.00 |
EA Autres dettes | | 947.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 788.00 | 15 617.00 | | 13 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 790.00 | 188 613.00 | | 186 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 788.00 | 15 617.00 | | 13 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 419.00 | 183.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 419.00 | 183.00 | | 3 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 925.00 | 250.00 | 5 925.00 | 5 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UX Autres créances clients | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 772.00 | 18 772.00 | | 18 772.00 |
VW T.V.A. | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |