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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 2 059.00 | 1 411.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 1 592.00 | 12 375.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 781.00 | | 21 781.00 | 21 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 730.00 | 3 651.00 | 179 079.00 | 182 730.00 |
BT Marchandises | 190 452.00 | | 190 452.00 | 190 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 243.00 | | 238 243.00 | 238 243.00 |
BZ Autres créances | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 055.00 | | 454 055.00 | 454 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 785.00 | 3 651.00 | 633 134.00 | 636 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 969.00 | | | 24 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DL TOTAL (I) | 27 914.00 | | | 27 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 864.00 | | | 174 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 173.00 | | | 111 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
EA Autres dettes | 81 972.00 | | | 81 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 219.00 | | | 605 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 134.00 | | | 633 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 232.00 | | | 370 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 385.00 | | 18 346.00 | 164 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 731.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635.00 | | 13 333.00 | 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 769.00 | | 5 013.00 | 16 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568.00 | 2 084.00 | | 1 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 365.00 | 694.00 | | 1 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203.00 | 1 390.00 | | 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 383.00 | 218 383.00 | | 218 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 973.00 | -18 027.00 | 100 000.00 | 81 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 782.00 | | 21 782.00 | 21 782.00 |
UX Autres créances clients | 238 243.00 | 238 243.00 | | 238 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 201.00 | 30 213.00 | 134 987.00 | 165 201.00 |
VI Groupe et associés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 307.00 | 263 525.00 | 21 782.00 | 285 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 219.00 | 370 232.00 | 234 987.00 | 605 219.00 |