| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 470.00 | 3 216.00 | 254.00 | 3 470.00 |
AH Fonds commercial | 143 510.00 | | 143 510.00 | 143 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 968.00 | 6 257.00 | 7 711.00 | 13 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 700.00 | 9 473.00 | 167 226.00 | 176 700.00 |
BT Marchandises | 192 256.00 | | 192 256.00 | 192 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 913.00 | | 152 913.00 | 152 913.00 |
BZ Autres créances | 14 487.00 | | 14 487.00 | 14 487.00 |
CF Disponibilités | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 197.00 | | 361 197.00 | 361 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 896.00 | 9 473.00 | 528 423.00 | 537 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
DH Report à nouveau | -27 155.00 | | | -27 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 101.00 | -27 155.00 | | -42 101.00 |
DL TOTAL (I) | -41 341.00 | 760.00 | | -41 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 622.00 | 140 971.00 | | 143 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 185.00 | 108 973.00 | | 98 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 112.00 | 261 489.00 | | 291 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 596.00 | 43 638.00 | | 34 596.00 |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 95 171.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 764.00 | 650 242.00 | | 569 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 423.00 | 651 002.00 | | 528 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 168.00 | 550 242.00 | | 483 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 232.00 | 5 945.00 | | 30 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 699.00 | | 3 000.00 | 173 699.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 470.00 | | | 3 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 510.00 | | | 143 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 751.00 | | 3 000.00 | 12 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 224.00 | 2 249.00 | | 7 224.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 753.00 | 462.00 | | 2 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 1 786.00 | | 4 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 111.00 | 291 111.00 | | 291 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
UX Autres créances clients | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
VB T. V. A. | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 622.00 | 57 025.00 | 86 596.00 | 143 622.00 |
VI Groupe et associés | 98 185.00 | 98 185.00 | | 98 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 346.00 | 168 595.00 | 15 751.00 | 184 346.00 |
VW T.V.A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 764.00 | 483 167.00 | 86 596.00 | 569 764.00 |