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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 076.00 | 5 107.00 | 1 969.00 | 7 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 908.00 | 12 674.00 | 33 234.00 | 45 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 540.00 | 17 781.00 | 1 125 759.00 | 1 143 540.00 |
BT Marchandises | 149 066.00 | | 149 066.00 | 149 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BZ Autres créances | 62 324.00 | | 62 324.00 | 62 324.00 |
CF Disponibilités | 64 571.00 | | 64 571.00 | 64 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 660.00 | | 308 660.00 | 308 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 452 200.00 | 17 781.00 | 1 434 419.00 | 1 452 200.00 |
CU Autres participations | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
DG Autres réserves | 28 836.00 | | | 28 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 892.00 | 30 354.00 | | 56 892.00 |
DL TOTAL (I) | 137 246.00 | 80 354.00 | | 137 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 783.00 | 1 012 296.00 | | 952 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 327.00 | 148 033.00 | | 160 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 840.00 | 122 424.00 | | 122 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 223.00 | 38 790.00 | | 61 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 297 173.00 | 1 321 543.00 | | 1 297 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 419.00 | 1 401 896.00 | | 1 434 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 592.00 | 426 086.00 | | 439 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 530.00 | 8 251.00 | | 9 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 530.00 | 8 251.00 | | 9 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 840.00 | 122 840.00 | | 122 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 223.00 | 61 223.00 | | 61 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 327.00 | 160 327.00 | | 160 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952 783.00 | 95 202.00 | 388 263.00 | 952 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 023.00 | 95 023.00 | | 95 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 297 173.00 | 439 592.00 | 388 263.00 | 1 297 173.00 |