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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 202.00 | 7 455.00 | 1 746.00 | 9 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 530.00 | 25 553.00 | 20 977.00 | 46 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 753.00 | 33 009.00 | 1 115 744.00 | 1 148 753.00 |
BT Marchandises | 138 853.00 | | 138 853.00 | 138 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 387.00 | | 26 387.00 | 26 387.00 |
BZ Autres créances | 38 968.00 | | 38 968.00 | 38 968.00 |
CF Disponibilités | 40 607.00 | | 40 607.00 | 40 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 895.00 | | 249 895.00 | 249 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 398 648.00 | 33 009.00 | 1 365 640.00 | 1 398 648.00 |
CU Autres participations | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 127 653.00 | 82 246.00 | | 127 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 254.00 | 45 407.00 | | 86 254.00 |
DL TOTAL (I) | 268 907.00 | 182 653.00 | | 268 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 065.00 | 858 143.00 | | 753 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 247.00 | 151 467.00 | | 128 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 132 728.00 | | 136 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 061.00 | 54 586.00 | | 74 061.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 4 006.00 | | 4 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 732.00 | 1 200 929.00 | | 1 096 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 640.00 | 1 383 582.00 | | 1 365 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 474.00 | 448 354.00 | | 437 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 075.00 | 6 934.00 | | 26 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 075.00 | 6 933.00 | | 26 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 690.00 | 136 690.00 | | 136 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 061.00 | 74 061.00 | | 74 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 917.00 | 132 917.00 | | 132 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 065.00 | 93 806.00 | 384 375.00 | 753 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 435.00 | 70 435.00 | | 70 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 732.00 | 437 474.00 | 384 375.00 | 1 096 732.00 |