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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 525.00 | 3 747.00 | 14 778.00 | 18 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 820.00 | 636.00 | 8 184.00 | 8 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 952.00 | 4 383.00 | 274 569.00 | 278 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BZ Autres créances | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CF Disponibilités | 68 412.00 | | 68 412.00 | 68 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 259.00 | | 137 259.00 | 137 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 210.00 | 4 383.00 | 411 827.00 | 416 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 341.00 | | | 100 341.00 |
DL TOTAL (I) | 107 841.00 | | | 107 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 176.00 | | | 176 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 351.00 | | | 50 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 488.00 | | | 39 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 986.00 | | | 303 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 827.00 | | | 411 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 278 952.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 707.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 769.00 | 22 769.00 | | 22 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 176.00 | 176 176.00 | | 176 176.00 |
VI Groupe et associés | 50 351.00 | 50 351.00 | | 50 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 891.00 | 28 184.00 | 2 707.00 | 30 891.00 |
VW T.V.A. | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 986.00 | 303 986.00 | | 303 986.00 |