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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 238 900.00 | | 238 900.00 | 238 900.00 |
AP Constructions | 66 667.00 | 5 574.00 | 61 092.00 | 66 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 222.00 | 6 784.00 | 19 438.00 | 26 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 085.00 | 1 795.00 | 10 290.00 | 12 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 619.00 | 14 154.00 | 342 465.00 | 356 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BZ Autres créances | 42 440.00 | | 42 440.00 | 42 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
CF Disponibilités | 100 007.00 | | 100 007.00 | 100 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 949.00 | | 21 949.00 | 21 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 233.00 | | 205 233.00 | 205 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 852.00 | 14 154.00 | 547 698.00 | 561 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 99 591.00 | | | 99 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 796.00 | 100 341.00 | | 15 796.00 |
DL TOTAL (I) | 123 637.00 | 107 841.00 | | 123 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 512.00 | 176 176.00 | | 245 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 784.00 | 50 351.00 | | 41 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | 37 971.00 | | 69 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 252.00 | 39 488.00 | | 67 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 061.00 | 303 986.00 | | 424 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 696.00 | 411 827.00 | | 547 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 952.00 | | 77 667.00 | 278 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 900.00 | | | 248 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 345.00 | | 77 629.00 | 27 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 707.00 | | 38.00 | 2 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 383.00 | 9 771.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 383.00 | 9 771.00 | | 4 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 512.00 | 69 512.00 | | 69 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
VB T. V. A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 512.00 | 245 512.00 | | 245 512.00 |
VI Groupe et associés | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 237.00 | 18 237.00 | | 18 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 134.00 | 64 390.00 | 2 745.00 | 67 134.00 |
VW T.V.A. | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 061.00 | 424 061.00 | | 424 061.00 |